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第27章 市场虽然再度探底回升,但量能再度萎缩

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A股8月15日复盘:市场虽然再度探底回升,但量能再度萎缩

A股三大指数周二延续震荡态势,沪指盘中上演V型走势,收盘跌0.07%,收报3176.18点;深证成指跌0.70%,收报.73点;创业板指跌0.74%,收报2148.67点。市场成交额依然低迷,周二仅有7065亿元,北向资金周二净卖出近百亿元。

从板块表现来看,Spd、供销社、证券、纺织服装等板块涨幅居前,中芯国际概念、传媒、topcoN、贵金属等板块跌幅居前。从主力板块资金监控数据来看,证券板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面,计算机板块主力资金净流出居首。从个股主力资金监控数据来看,主力资金净流入前十的个股中券商股较多,东方财富净流入居首。主力资金流出前十的个股中个股所属板块较为杂乱,隆基绿能净流出居首。

行业板块涨少跌多,医药商业、证券、保险、纺织服装、中药、银行板块涨幅居前,个股方面,上涨股票接近1500只。券商等金融股午后反弹带动指数回升,华林证券、首创证券涨停,中国银行涨超2%。医药股再度活跃,Spd方向领涨,华人健康、开开实业涨停;中药股震荡走强,华森制药、大理药业涨停。供销社概念股开盘大涨,天禾股份、天鹅股份涨停。人民币贬值相关板块盘中异动,雅艺科技、源飞宠物、麒盛科技涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,明微电子跌超10%,韦尔股份一度跌停。

沪指日K收长下影阴星,运行所有均线下方,成交较前一交易日继续萎缩,开启新一轮的地量复地量的弱势震荡,整体性机会难觅,结构性机会快速轮动。均线上看,短期均线死叉空头排列,年线失守超过三个交易日,留下双缺口未补齐,空方牢牢占据着中短期的优势,后面修复的过程必然是艰难且漫长的过程。不过跌多了是最大利好,涨多了是最大利空,除非遭遇重大的利空,否则年线下方越低越是机会。形态上看,大盘近两个多次刺穿3150点后都有快速拉升,构筑了多重底,后市看附近有较强的支撑,尽管大盘难满血复活,但破位下行风险并不大。总之,中短期大盘上行乏力,下行有限,震荡消化或是主基调,这个阶段只要权重不折腾,个股行情还会有,否则还是满满的亏钱效应。

造成此次大盘破位杀跌的原因很多,但最主要的则是利好消息低于市场预期,呈现出利好出尽变利空,但利好政策终究仍然是利好而非利空,且还有很多可供选择的利好措施,近期又密集出台了众多的利好消息,而要发挥利好作用尚需时间,所以此次的杀跌是市场的一种过度反应,并不具备持续性,大盘既然已经再创新低,那就应该看作是不破不立。

昨天大盘探底回升收出一根假阳线,周二虽然未能回补缺口并收复年线,但没有再创新低,可见市场参与者对后市向好的预期并未因此改变,已经有资金开始在低位主动入场,更何况周二又传出降息降准和取消印花税的说法,就算这样的传闻也会落空,但至少表明了一种态度,即市场都希望股市走好,现在的任何利好或者利空都有可能成为变盘的一个契机。

大盘已经经受了各种利空的打压,近期密集出台的利好也未能让大盘迎来转机,这就让市场参与者有点无所适从了。但从最近的盘面来看,场内总是不乏热点,即便持续性欠佳,对市场人气总有一些刺激作用,一旦再度迎来契机,自然也就意味着行情出现转机的机会更大。相信,大盘随时都有希望迎来长阳,任何的长阴都将成为杀跌诱空的低吸机会。

从周二传出的消息来看,对券商股的刺激作用是最明显的,这或许就是券商股尾盘再度强势拉升的原因,而始终认为,每一波行情启动之初都离不开券商股的带动,近期大资金深度介入券商股,就算没有预期之中的利好消息,券商股依然有望迎来机会,毕竟资金入市的目的是获利,现在还没有足够的获利空间,就需要借助于所谓的消息进行一次拉升。

目前券商股对市场人气和大盘指数的拉动作用依然难以被取代,且资金介入的程度很深,只要有机会就会再度崛起,大盘明天完全有希望再度崛起,而券商股依然将成为主力军。除非周二传闻的消息被证伪,否则券商股就会继续拉升,但并不建议追涨,因为消息发挥作用并非是在证实之后,这就是利好兑现变利空进而出现大跌的主要原因。

板块与个股1、保险:保险板块周二走强,银行同步活跃。随着5月银行继续下调存款利率,以及寿险责任准备金评估利率的预期下调,促使居民对储蓄型保险产品的需求持续增强。头部险企有望借助于代理人规模企稳及相对较强销售能力,发力个险+银保渠道,具备较高增长势头。目前金融板块估值极具性价比,看好板块布局机会。

2、供销社供销社板块异动,天禾股份、天鹅股份涨停。消息面上,昨日商\/务\/部等9部门印发了《县域商业三年行动计划(2023年-2025年)》。

周二市场虽然再度探底回升,但量能再度萎缩,也未能完全回补昨日所留之下跌缺口,整体而言,市场依旧处于相对弱势,仍未出现明确的止跌企稳信号。不过中期来看。当前大盘处于悲观预期后的筑底阶段,从扭转市场悲观预期的关键因素来看,政策可能催生A股短期出现筑底反弹。根据历史复盘经验,在极度缩量后筑底期间产业趋势上行和低估值稳定类行业占优。故站在这一角度,低估值稳定类主要是银行、非银、地产、交运等,以及产业趋势上行的是tmt行业或值得重点关注。

政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪,但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确,政策落地速度低于市场预期,当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点,其它增量政策将有序落地,预计地产政策整体力度不会弱于预期,而活跃资本市场的政策将先易后难,m\/国限投令实际落地弱于之前的媒体报道,对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分,A股依然处于年内第三个做多窗口期,短暂波动带来入场良机,建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

中国医药(\/非\/荐\/股\/): 国资+医药电商+老龙(特效药),如果后期医药商业这个概念走强的话,这票应该绕不开,可以适当低吸关注。

威士顿(\/非\/荐\/股\/): 互联网金融+近端次新,上周有过20cm涨停表现,最近很抗跌,继续看好走趋势,缺点是尾盘有资金抢筹,防止先手资金套利出货,明天记住只低吸不追高;

当前行业配置,短期困境反转,中期杠铃策略。困境反转两条线索更为均衡,高赔率品种(地产、券商)、存货增速底部叠加收入已经改善的行业优选出口韧性(家电、通用机械、汽车含重卡)。杠铃策略一端是数字经济AI+,包括光模块、服务器、半导体;杠铃策略另一端是高股息“\/中\/特\/*\/.估\/.”,低估值\\u0026高股息率\\u0026高自由现金流,包括石油石化、电力。

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